• Der Zlg.-Bedingungscode dient der Berechnung des Fälligkeitsdatums und des Skontodatums in den Kreditorenposten. Es kann auch als Filterkriterium für den SEPA-Zahlungsvorschlag genutzt werden.

• Der Zahlungsformcode dient beim Zahlungsvorschlag als Filterkriterium. Jeder Kreditor, der beim SEPA-Zahlungsvorschlag berücksichtigt werden soll, benötigt einen entsprechenden Zahlungsformcode.

• Wenn Sie für Zahlungen an Kreditoren Prioritäten festlegen, so werden Zahlungsvorschläge entsprechend sortiert.

• Tragen Sie unter Unsere Kontonummer Ihre Kundennummer beim Lieferanten sein. Dieser Eintrag kann bei entsprechender Einrichtung der Zahlungsverkehr-Daten dem Lieferanten im Verwendungszweck der Zahlung angegeben werden, so dass Ihre Zahlung besser zugeordnet werden kann.

• Falls Sie mit Avisen arbeiten können Sie unter Anzahl Posten für Begleitbrief hinterlegen, ab welcher Postenanzahl für den Kreditor ein Avis erzeugt werden soll. Soll die Anzahl der Posten aus der Zahlungsverkehr - Einrichtung übernommen werden, so müssen Sie den Wert 0 hinterlegen. 

Legen Sie für jeden Kreditor, den Sie für SEPA-Überweiszungen nutzen wollen, ein Bankkonto an. Verzweigen Sie dazu über Navigate in die Bankkonten. Füllen Sie mindestens die Felder für die Kontoangaben: Sie benötigen einen gültigen Eintrag im Feld IBAN. Für Überweisungen in ausländische SEPA-Teilnehmerländer benötigen Sie bis zum 1. Februar 2016 zusätzlich den SWIFT Code (BIC). Kennzeichnen Sie Kreditor-Bankkonten, die für Überweisungen verwendet werden sollen, mit dem Wert JA im Feld Clearing.

Aufgaben

Gewusst wie - SEPA-Überweisungen durchführen

Referenz

Kreditorenkarte
Kreditor Bankkontokarte
Zahlungsformen
Zahlungsartschlüssel